招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值下跌2.81% 请保持关注|今日要闻

2022-12-19 07:20:25    来源:


(资料图片仅供参考)

金融界基金12月19日讯 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金12月15日上涨1.06%,现价0.951元,成交5912.02万元。当前本基金场外净值为0.9425元,环比上个交易日下跌2.81%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证全球中国互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-16.53%,业绩比较基准为中证全球中国互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.81%,近3个月本基金净值上涨3.02%,成立以来本基金累计净值为0.9425元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2022年07月04日管理该基金,任职期内收益-5.75%。

来源:金融界基金

关键词: 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值下跌2.81%

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